ФОРЕКС И ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.
Краткое содержание: Рассмотрена природа эмоций трейдера на рынке Форекс. Дана характеристика психологической конструкции «петля обратной связи», ее позитивного и негативного характера. Подчеркнута важность торговой стратегии трейдера. Представлена формула ожидаемого уровня прибыльности сделок. Приведен пример расчета этого показателя.
Длина текста 6007 (без пробелов 5202) знаков.

Чувства неуверенности и сомнения часто присущи трейдерам и инвесторам на финансовых рынках. Для того чтобы добиться успеха, трейдер должен учиться предпринимать нужные действия в нужное время. Как же это сделать? Ответ большинства очевиден: не испытывать эмоций.
Тем не менее, вряд ли получается сразу исключить эмоциональность из своего подхода к торговле. Однако заставить чувства играть в нашу пользу, — вполне возможно.
Какова же природа эмоций трейдера?
Эмоциональное нахождение между страхом и жадностью это психологическое отражение естественного процесса колебаний на финансовом рынке, в частности, на рынке форекс. Рынок изменчив: достигнув некого экстремума, он двинется в фазу коррекции, а затем вновь колеблется. Здесь постоянно присутствуют спады и подъемы. Трейдеры при этом испытывать оптимистичные и пессимистичные чувства, соответствующие колебаниям рынка. В этом процессе важно научиться использовать возможности, которые предоставляет волатильный рынок во время своего движения между двумя экстремальными точками, правильно выбрать свое поведение в определенной временной перспективе – одна минута, пять минут, тридцать минут, один час, неделя, месяц и т.д.
Петля обратной связи в работе трейдера и ее позитивность
Петля обратной связи это техника трейдера, благодаря которой его осознанные действия переходят в подсознательную реакцию поведения. В положительной петле обратной связи позитивные действия ведут к положительным результатам, что заставляет трейдера снова совершать позитивные действия, которые, в свою очередь, приводят к еще большим положительным результатам. Так, если трейдер принял на основе фундаментального и технического анализа (плюс профессиональный опыт) удачное продуманное решение, то это, как правило, приносит ему прибыль. Он воодушевляется полученным результатом, начинает чувствовать себя увереннее, раскрепощается, меньше нервничает и больше концентрируется на особенностях и деталях ситуации на рынке. Такое состояние благоприятно для получения еще большей прибыли. Подобный процесс можно назвать позитивной петлей обратной связи трейдера.
Негативная петля обратной связи трейдера
Ошибки и неудачные действия в работе трейдера приводят к отрицательному результату, который порождает еще больше негативных действий и приносит трейдеру увеличивающиеся убытки. Принимая скоротечные и необдуманные решения, трейдер теряет деньги и, естественно, начинает нервничать, сомневаться в правильности принимаемых решений. В попытке уменьшить убытки трейдер стремится к рискованным решениям, все более и более углубляя этот процесс. И здесь важно во время остановиться! Таким образом, возникает негативная петля обратной связи трейдера, которую не всегда удается разорвать.
Петля обратной связи на практике
Торгуя, трейдеры прекрасно понимают, что они должны делать на рынке. Однако эмоции, как правило, берут верх и заставляют их совершить импульсивные действия, особенно в стрессовой ситуации. В большинстве случаев, трейдеры будут принимать решения не на основе объективных ситуаций, факторов рынка и финансовых инструментов, а под влиянием подсознательных реакций.
Одним из примеров такого поведения является выставление ордера стоп-лосс. Изначально трейдер устанавливает стоп-лосс, чтобы ограничить возможные убытки, если рынок двинется против него. Однако, если действительно наступает такая ситуация, и цена приближается к уровню стоп ордера, трейдер передвигает его чуть дальше в надежде на то, что рынок вот-вот вновь развернется. То есть трейдеру проще изменить план и совершить импульсное действие, чем принять небольшую потерю, возможность которой предусматривалась планом. Таким образом, хеджирование сводится на нет, а убытки становятся неконтролируемыми.
Стратегия торговли
Уверенность трейдера заключается в способности разработать правильную торговую стратегию. Даже испытывая все свойственные человеку чувства и эмоции, трейдер обязан следовать своей стратегии и не предпринимать никаких действий, которые не были бы в ней предусмотрены. Когда трейдер действует по плану и получает запланированную прибыль (или совсем небольшие убытки, в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации), у него формируется положительная петля обратной связи и повышается уверенность.
Важно понимать, что на рынке форекс невозможно совершать только прибыльные сделки — какие-то из них, так или иначе, окажутся убыточными. Главное разумно ограничивать возможные убытки. Особенно опасно неожиданно менять планы и торговые стратегии в поисках положительного трейдинга.
Как же трейдеру создать правильную петлю обратной связи?
Создавать правильную петлю обратной связи следует одновременно с разработкой торговой стратегии.
Перед началом торговли по своей системе трейдеру необходимо определить ожидаемый уровень прибыльности сделок. Для этого надо использовать следующий расчет.
Формула расчета ожидаемого уровня прибыльности сделок:
E = [1+( W/ L)] х P – 1,
где:
Е – ожидаемый уровень прибыльности сделок;
W — средняя прибыль по выигрышным сделкам;
L — средняя потеря по проигрышным сделкам;
P — доля выигрышных сделок.
Пример:
Если трейдер заключил 15 сделок, и девять из них были выигрышными, а шесть проигрышными, то его процент выигрышных сделок 9/15 или 60%. Если трейдеру девять выигрышных сделок принесли общую прибыль в размере 6300$, то его средняя прибыль на одну сделку составит: 6300$/9 = 700$. Если общие потери трейдера составили 1200$, то его средняя потеря по каждой проигрышной сделке равна: 1200$/6 = 200$. Подставив эти результаты в формулу, получим:
E = [1+ (700/200)] х 0,6 — 1 = 4,5 х 0,6 – 1= 1,7 или 170%.
Положительное 170%-е ожидание прибыли означает, что торговая стратегия трейдера в долгосрочной перспективе принесет ему 1,7 доллара прибыли на один израсходованный доллар.
Таким образом, зная, какой прибыльности можно ожидать от торговой стратегии, трейдер будет понимать, какой именно результат можно считать положительным, и он начнет формировать у себя позитивную петлю обратной связи, что придаст ему уверенность в себе и своих силах.

Вверх